Risiken aus Zahlungsstromschwankungen werden frühzeitig im Rahmen der Liquiditätsplanung erkannt. Durch das laufende Commercial-Paper-Programm sowie von Banken verbindlich zugesagte Kreditlinien kann BASF jederzeit auf umfangreiche liquide Mittel zurückgreifen. Auch während der Finanzkrise war der Commercial-Paper-Markt für BASF auf Grund der soliden Ratings jederzeit liquide.
 Download ( xls, 16 kB) |
|
Fälligkeiten vertraglicher Zahlungsströme aus finanziellen Verbindlichkeiten 2009 (Millionen €) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Anleihen und sonstige Kapitalmarkt- verbindlichkeiten |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
Derivative Verbindlichkeiten |
Sonstige Verbindlichkeiten |
|
2010 |
2.042 |
920 |
327 |
700 |
|
2011 |
1.721 |
187 |
20 |
51 |
|
2012 |
3.368 |
206 |
16 |
31 |
|
2013 |
1.798 |
675 |
– |
34 |
|
2014 |
1.515 |
43 |
– |
32 |
|
2015 und darüber hinaus |
5.041 |
36 |
7 |
436 |
|
|
15.485 |
2.067 |
370 |
1.284 |
| Download ( xls, 16 kB) |
|
Fälligkeiten vertraglicher Zahlungsströme aus finanziellen Verbindlichkeiten 2008 (Millionen €) | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Anleihen und sonstige Kapitalmarkt- verbindlichkeiten |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
Derivative Verbindlichkeiten |
Sonstige Verbindlichkeiten |
|
2009 |
5.691 |
943 |
1.497 |
1.012 |
|
2010 |
1.318 |
186 |
19 |
75 |
|
2011 |
1.501 |
201 |
2 |
31 |
|
2012 |
1.631 |
104 |
– |
33 |
|
2013 |
1.531 |
619 |
– |
31 |
|
2014 und darüber hinaus |
2.580 |
77 |
– |
313 |
|
|
14.252 |
2.130 |
1.518 |
1.495 |
Relevant für die Darstellung der Fälligkeiten vertraglicher Zahlungsströme aus finanziellen Verbindlichkeiten sind Zinszahlungen und Zahlungen des Prinzipals sowie sonstige Zahlungen für derivative Finanzinstrumente. In dieser Darstellung werden künftige Zahlungsströme nicht abgezinst.
Derivate werden mit ihren Nettozahlungsströmen einbezogen, soweit sie negative Marktwerte haben und daher Verbindlichkeiten darstellen. Derivate mit positiven Marktwerten sind Vermögenswerte und werden daher nicht berücksichtigt.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen unverzinslich und innerhalb eines Jahres fällig. Der Buchwert von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entspricht daher der Summe der künftigen Zahlungsströme.
