16 – Verbindlichkeiten
|
|
30.06.2017 |
31.12.2016 |
30.06.2016 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Kurzfristig |
Langfristig |
Kurzfristig |
Langfristig |
Kurzfristig |
Langfristig |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
4.404 |
− |
4.610 |
− |
3.940 |
− |
Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten |
|
2.275 |
11.817 |
2.423 |
11.034 |
3.509 |
9.112 |
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
915 |
2.440 |
1.344 |
1.511 |
1.680 |
1.631 |
Finanzschulden |
|
3.190 |
14.257 |
3.767 |
12.545 |
5.189 |
10.743 |
Steuerschulden |
|
1.363 |
− |
1.288 |
− |
1.355 |
− |
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
|
78 |
− |
556 |
− |
93 |
− |
Negative Marktwerte aus Derivaten und Verbindlichkeiten aus Edelmetallverpflichtungen |
|
287 |
166 |
584 |
78 |
589 |
77 |
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit |
|
79 |
83 |
68 |
95 |
81 |
96 |
Sonstige Verbindlichkeiten |
|
2.082 |
528 |
1.576 |
529 |
1.677 |
544 |
Passive Rechnungsabgrenzungsposten |
|
95 |
172 |
66 |
171 |
92 |
169 |
Übrige Verbindlichkeiten |
|
2.621 |
949 |
2.850 |
873 |
2.532 |
886 |
Verbindlichkeiten |
|
11.578 |
15.206 |
12.515 |
13.418 |
13.016 |
11.629 |
|
|
|
|
|
Wertansatz gemäß Effektivzinsmethode |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Währung |
Nominal- |
Effektivzins |
30.06.2017 |
31.12.2016 |
30.06.2016 |
||
|
||||||||||
BASF SE |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Commercial Paper |
|
USD |
1.000 |
|
876 |
1.033 |
2.273 |
|||
variabel |
Anleihe 2013/2016 |
|
EUR |
200 |
variabel |
– |
– |
200 |
||
4,25 % |
Anleihe 2009/2016 |
|
EUR |
200 |
4,40 % |
– |
– |
200 |
||
variabel |
Anleihe 2014/2017 |
|
EUR |
300 |
variabel |
– |
300 |
300 |
||
5,875 % |
Anleihe 2009/2017 |
|
GBP |
400 |
6,04 % |
– |
467 |
483 |
||
4,625 % |
Anleihe 2009/2017 |
|
EUR |
300 |
4,69 % |
300 |
300 |
300 |
||
1,375 % |
Anleihe 2014/2017 |
|
GBP |
250 |
1,46 % |
284 |
292 |
302 |
||
variabel |
Anleihe 2013/2018 |
|
EUR |
300 |
variabel |
300 |
300 |
300 |
||
1,5 % |
Anleihe 2012/2018 |
|
EUR |
1.000 |
1,51 % |
999 |
999 |
1.000 |
||
1,375 % |
Anleihe 2014/2019 |
|
EUR |
750 |
1,44 % |
749 |
749 |
749 |
||
variabel |
Anleihe 2013/2020 |
|
EUR |
300 |
variabel |
300 |
300 |
300 |
||
1,875 % |
Anleihe 2013/2021 |
|
EUR |
1.000 |
1,47 % |
1.014 |
1.016 |
1.018 |
||
2,5 % |
Anleihe 2017/2022 |
|
USD |
500 |
2,65 % |
435 |
– |
– |
||
2 % |
Anleihe 2012/2022 |
|
EUR |
1.250 |
1,93 % |
1.255 |
1.255 |
1.256 |
||
0,925 % |
Anleihe 2017/2023 |
|
USD |
600 |
1,07 % |
481 |
– |
– |
||
0,875 % |
Anleihe 2016/2023 |
|
GBP |
250 |
1,06 % |
281 |
289 |
– |
||
2,5 % |
Anleihe 2014/2024 |
|
EUR |
500 |
2,60 % |
497 |
497 |
497 |
||
1,75 % |
Anleihe 2017/2025 |
|
GBP |
300 |
1,87 % |
338 |
– |
– |
||
3,675 % |
Anleihe 2013/2025 |
|
NOK |
1.450 |
3,70 % |
151 |
159 |
156 |
||
2,67 % |
Anleihe 2017/2029 |
|
NOK |
1.600 |
2,69 % |
167 |
– |
– |
||
1,5 % |
Anleihe 2016/2031 |
|
EUR |
200 |
1,58 % |
198 |
198 |
198 |
||
0,875 % |
Anleihe 2016/2031 |
|
EUR |
500 |
1,01 % |
491 |
491 |
– |
||
2,37 % |
Anleihe 2016/2031 |
|
HKD |
1.300 |
2,37 % |
146 |
159 |
– |
||
1,45 % |
Anleihe 2017/2032 |
|
EUR |
300 |
1,57 % |
295 |
– |
– |
||
3 % |
Anleihe 2013/2033 |
|
EUR |
500 |
3,15 % |
491 |
491 |
491 |
||
2,875 % |
Anleihe 2013/2033 |
|
EUR |
200 |
3,09 % |
198 |
198 |
198 |
||
3,25 % |
Anleihe 2013/2043 |
|
EUR |
200 |
3,27 % |
200 |
199 |
199 |
||
3,89 % |
US Private Placement Serie A 2013/2025 |
|
USD |
250 |
3,92 % |
219 |
237 |
225 |
||
4,09 % |
US Private Placement Serie B 2013/2028 |
|
USD |
700 |
4,11 % |
612 |
663 |
629 |
||
4,43 % |
US Private Placement Serie C 2013/2034 |
|
USD |
300 |
4,45 % |
262 |
284 |
270 |
||
BASF Finance Europe N.V. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
0,0 % |
Anleihe 2016/2020 |
|
EUR |
1.000 |
0,14 % |
996 |
995 |
– |
||
0,75 % |
Anleihe 2016/2026 |
|
EUR |
500 |
0,88 % |
494 |
494 |
– |
||
Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|||
4,875 % |
Anleihe 2003/2018 |
|
EUR |
477 |
4,88 % |
468 |
461 |
455 |
||
Andere Anleihen |
|
|
|
|
595 |
631 |
622 |
|||
Anleihen und sonstige Kapitalmarktverbindlichkeiten |
|
|
|
|
14.092 |
13.457 |
12.621 |
|||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
|
|
|
|
3.355 |
2.855 |
3.311 |
|||
Finanzschulden |
|
|
|
|
17.447 |
16.312 |
15.932 |
|||